编制日历：2025年07月16日                     送出日历：2025年07月16日            本摘记提供本基金的进犯信息，是招募评释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。 一、 家具鄙俚             中加聚享昭利120天握有 基金简称                       基金代码        024137             债券 下属基金份额类     中加聚享昭利120天握有   下属基金份额类 别           债券A            别代码 下属基金份额类     中加聚享昭利120天握有   下属基金份额类 别           债券C            别代码 基金不断东谈主       中加基金不断有限公司     基金托管东谈主       招商银行股份有限公司 基金公约成效日 基金类型        债券型            来去币种        东谈主民币                                        每个盛开日盛开申购，每 份 运作面目        其他盛开式          盛开频率        基金份额最短握有120天后可                                        赎回 基金司理        运行担任本基金基金司理的日历             证券从业日历 邹天培                                    2012年07月04日 二、 基金投资与净值阐扬 （一）投资方针与投资策略              力图在严格箝制投资风险的前提下，长久内兑现超过功绩比较基准的投资 投资方针            陈述。              本基金的投资限制包括国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板过甚他            经中国证监会核准或注册上市的股票、存托笔据）、内地与香港股票阛阓来去            互联互通机制下允许投资的香港集中来去所上市的股票（以下简称“港股通标            的股票”）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、            中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑握机构债券、政府 投资限制            撑握债券、场合政府债券、可变调债券（含远隔来去可转债）、可交换债券及            其他经中国证监会允许投资的债券）、货币阛阓器具、同行存单、债券回购、            银行进款、金钱撑握证券、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资            的其他金融器具。              如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行适             当设施后，不错将其纳入投资限制。                   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的80%；             投资于股票、可变调债券（含远隔来去可转债）、可交换债券的比例系数为基             金金钱的5%-20%（其中投资于境内股票金钱不低于基金金钱的5%，投资于港股             通方向股票的比例为股票金钱的0%-50%）。每个往明天日终在扣除国债期货合             约需交纳的来去保证金后，本基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券             的比例系数不低于基金金钱净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证             金及应收申购款等。                   如法律法例或监管机构对投资比例条目有变更的，基金不断东谈主在履行相宜             设施后，不错作念出相应调整。                   （一）大类金钱建树策略                   本基金通过实时追踪阛阓环境变化，根据对国外及国内宏不雅经济运行态             势、宏不雅经济策略变化、证券阛阓运办事况等身分的深切计划，判断证券阛阓             的发展趋势，伙同行业气象、公司价值性和成长性分析，概述评价种种金钱的             风险收益水平。在充分的宏不雅局势判断和策略分析的基础上，实践“从上至下” 主要投资策略             的金钱建树及动态调整策略，力务兑现基金金钱组合收益的最大化，有用提升             不同阛阓气象下基金金钱的举座收益水平。                   其它策略还有：（二）债券投资策略；（三）同行存单投资策略；（四）             金钱撑握证券投资策略；（五）国债期货投资策略；（六）现款不断策略；（七）             股票投资策略。                   中债概述全价（总值）指数收益率*89%+中证800指数收益率*10%+中证港 功绩比较基准             股通概述指数（东谈主民币）收益率*1%                   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币阛阓基金，低             于搀和型基金与股票型基金。 风险收益特征            本基金除了投资A股外，还可根据法律法例律程投资港股通方向股票，因             此本基金投资港股通方向股票还将濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、             阛阓轨制以及来去功令等各异带来的私有风险。   注：详见《中加聚享昭利120天握有期债券型证券投资基金招募评释书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组合伙产建树图表／区域建树图表 （三）自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投老本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取： 中加聚享昭利120天握有债券A 用度类型     份额（S）或金额（M）/握有期限（N）           收费面目/费率   备注          M认购费          M≥500万                          1000.00元/笔          M申购费（前 收费）          M≥500万                          1000.00元/笔                                                       本基金不收 赎回费                                                       取赎回费。 中加聚享昭利120天握有债券C 用度类型     份额（S）或金额（M）/握有期限（N）             收费面目/费率      备注                                                       C类份额不 认购费                                                       收取认购费 申购费（前                                                 C类份额不 收费）                                                   收取申购费                                                       本基金不收 赎回费                                                       取赎回费。 赎回费A：本基金每份基金份额的最短握有期限为120天，基金份额握有东谈主在舒适最短握有期限的情 况下方可赎回，不收取赎回费。 赎回费C：本基金每份基金份额的最短握有期限为120天，基金份额握有东谈主在舒适最短握有期限的情 况下方可赎回，不收取赎回费。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别               收费面目/年费率或金额     收取方 不断费                        0.60%   基金不断东谈主和销售机构 托管费                        0.15%   基金托管东谈主 销售办事 费C 审计用度                               管帐师事务所 信息知道                                    章程知道报刊 费         管帐费、讼师费等，详见招募评释书“基 其他用度                   金的用度与税收”章节。     注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。本基金运作 相关用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以 基金依期叙述知道为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合候，投资者需支拨的运作费率如下表： 中加聚享昭利120天握有债券A                   基金运作概述费率（年化）   注：基金不断费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的相关 数据为基准测算。 中加聚享昭利120天握有债券C                   基金运作概述费率（年化）   注：基金不断费率、托管费率、销售办事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报知道的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与进犯教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   （1）本基金为债券型基金，本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的80%，投资于股票、 可变调债券（含远隔来去可转债）、可交换债券的比例系数为基金金钱的5%-20%（其中投资于境内 股票金钱不低于基金金钱的5%，投资于港股通方向股票的比例为股票金钱的0%-50%）。因此，境内 和港股通方向股票阛阓和债券阛阓的变化均会影响到基金功绩阐扬。本基金不断东谈主将阐扬专科计划 上风，加强对阛阓、上市公司基本面、股票和债券类家具的深切计划，握续优化组合建树，以箝制 特定风险。   （2）本基金关于每份基金份额设立120天的最短握有期限。自基金公约成效日（含）（关于认 购份额而言）起或自基金份额申购阐明日（含）（关于申购份额而言）起至120天后对应日（如该对 应日为非责任日，则顺延至下一个责任日）的前一日止的时候为最短握有期限，最短握有期限内基 金份额握有东谈主不可对该基金份额办理赎回及变调转出业务。每份基金份额自最短握有期限落幕日的 下一责任日（含）起，基金份额握有东谈主可对该基金份额办理赎回及变调转出业务。因此基金份额握 有东谈主濒临在最短握有期限内弗成赎回基金份额的风险。   （3）本基金将投资内地与香港股票阛阓来去互联互通机制下允许投资的香港集中来去所上市的 股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、阛阓轨制以及来去功令等各异带来的私有风险， 包括但不限于：港股来去失败风险；汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）；境外 阛阓风险，包括策略限度或调整的风险、股价波动较大的风险（港股阛阓实行T+0反转来去，且对个 股不设涨跌幅限度，港股股价可能阐扬出比A股更为剧烈的股价波动）、港股通往明天设定的风险（在 内地开市香港休市的情形下，港股通弗成平方来去，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风 险）、恶劣天气等导致港股通来去停市的风险、港股通股票因权柄分拨等独特面目取得的证券来去 受限的风险、港股通投资者投票的风险等。   （4）国债期货投资风险。本基金投资国债期货，国债期货来去汲取保证金来去面目，基金金钱 可能由于无法实时筹措资金舒适确立或者保管国债期货头寸所条目的保证金而濒临保证金风险。同 时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲阛阓风险的使用经过中， 基金金钱可能因为国债期货合约与合约方向价钱波动不一致而濒临基差风险。   （5）本基金投资金钱撑握证券，由于金钱撑握证券一般齐针对特定机构投资东谈主刊行，且仅在特 定机构投资东谈主限制内通顺转让，该品种的流动性较差，且典质金钱的流动性较差，因此，握有金钱 撑握证券可能给组合伙产净值带来一定的风险。   （6）投资于存托笔据的风险。本基金的投资限制包括存托笔据，要是投资，除与其他仅投资于 境内阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托笔据价钱大幅波动以致出现较 大亏蚀的风险，以及与中国存托笔据刊行机制和来去机制相关的风险。 上市公司盘算风险、购买力风险）、不断风险、信用风险、流动性风险（包括但不限于部分投资标 的流动性较差的风险、无数赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险不断器具带来的风险）、操作和 工夫风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险和其他风险。 （二）进犯教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不断东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎勤苦的原则不断和欺诈基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事东谈主。   各方当事东谈主应许，因《基金公约》而产生的或与《基金公约》联系的一切争议，如经友好协商 未能责罚的，应提交中国国外经济交易仲裁委员会根据该会届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理时候，基金公约当事东谈主应信守各自的职责，赓续忠实、勤苦、尽责地履行基金公约规 定的义务，调治基金份额握有东谈主的正当权柄。   《基金公约》受中国法律（不含港澳台地区法律）统帅。   基金家具贵府摘记信息发生要紧变更的，基金不断东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变   更的，基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期情切基金不断东谈主发布的相关临时公告等。 五、 其他贵府查询面目   以下贵府详见基金不断东谈主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况评释   无。

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