详情

证券代码：002616      证券简称：长青集团       公告编号：2025-049  债券代码：128105     债券简称：长集转债                广东长青（集团）股份有限公司                对于提前赎回“长集转债”的公告    本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的实在、准确和竣工，莫得造作 纪录、误导性薪金或要紧遗漏。   尽头指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 次赎回完成后，“长集转债”将在深圳证券来去所摘牌，特提醒“长集转债”债券 握有东谈主醒目在限期内转股。债券握有东谈主握有的“长集转债”如存在被质押或被冻结 的，建议在住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 商场价钱存在较大各异，特提醒握有东谈主醒目在限期内转股。投资者如未实时转股， 可能濒临耗费，敬请投资者醒目投资风险。    广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召 开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于提前赎回“长集转债”的议案》。 勾搭当前商场及公司本身情况，经由空洞有计划，董事会决定本次垄断“长集转债” 的提前赎回权力，并授权公司科罚层及关系部门认真后续“长集转债”赎回的沿途 关系事宜。现将揣摸事项公告如下： 一、可挽救公司债券基本情况    （一）可挽救公司债券刊行情况    经中国证券监督科罚委员会《对于核准广东长青（集团）股份有限公司公建筑 行可挽救公司债券的批复》（证监许可[2019]2009 号）核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公建筑行了 800 万张可挽救公司债券（债券简称：长集转债，债券代码：128105）， 每张面值 100 元，刊行总和 8.00 亿元。    （二）可挽救公司债券上市情况    经深圳证券来去所“深证上[2020]372 号”文本心，公司 8.00 亿元可挽救公司 债券于 2020 年 5 月 13 日起在深交所挂牌来去，债券简称“长集转债”，债券代码 “128105”。    （三）可挽救公司债券转股期限    笔据关系法律、律例的揣摸章程和《广东长青（集团）股份有限公司公建筑行 A 股可挽救公司债券召募涌现书》（以下简称“《召募涌现书》”）揣摸章程，公 司本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日 2020 年 4 月 15 日（T+4 日）起 满 6 个月后的第一个往将来起至可转债到期日止，即 2020 年 10 月 15 日至 2026 年    （四）转股价钱历次挽救情况 见效。详见 2020 年 5 月 28 日露馅的《对于可转债转股价钱挽救的公告》                                        （公告编号： 起见效。详见 2021 年 4 月 24 日露馅的《对于可转债转股价钱挽救的公告》                                         （公告编 号：2021-038）。 条件，公司召开 2024 年第二次临时推动大会审议通过了《对于董事会建议向下修正 “长集转债”转股价钱的议案》。笔据《召募涌现书》关系要求的章程及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价钱向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起见效。详见 2024 年 3 月 19 日露馅 的《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-015）。 起见效。详见 2024 年 4 月 29 日露馅的《对于“长集转债”转股价钱挽救的公告》 （公告编号：2024-034）。 条件，公司召开 2024 年第三次临时推动大会审议通过了《对于董事会建议向下修正 “长集转债”转股价钱的议案》。笔据《召募涌现书》关系要求的章程及公司 2024 年第三次临时推动大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价钱向下修正为 5.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 18 日起见效。详见 2024 年 9 月 14 日露馅 的《对于向下修正可挽救公司债券转股价钱的公告》(公告编号：2024-056)。 月 24 日起由原 5.30 元/股挽救为 5.15 元/股，挽救后的转股价钱自 2025 年 9 月 24 日起见效。详见 2025 年 9 月 18 日露馅的《对于“长集转债”转股价钱挽救的公告》 （公告编号：2025-041）。 二、可转债有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求   笔据《召募涌现书》，“长集转债”有条件赎回要求的关系商定如下：   转股期内，当下述两种情形中恣意一种情形出刻下，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可挽救公司债券：   ①在转股期内，公司股票集结三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可挽救公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元（含）时。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱挽救的情形，则在转股价钱挽救日前 的往将来按挽救前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱挽救日及之后的往将来 按挽救后的转股价钱和收盘价钱缱绻。   笔据《召募涌现书》的商定，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可挽救公司债券握有东谈主握有的可挽救公司债券票面总金额；   i：指可挽救公司债券确已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数                                    （算 头不算尾）。   （二）触发赎回的情况   自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票价钱已有十五个往将来的 收盘价钱不低于“长集转债”当期转股价钱的 130%（公司于 2025 年 9 月 24 日施行 权益分拨后“长集转债”转股价钱的 130%为 6.69 元/股），笔据《召募涌现书》的 商定，已触发“长集转债”有条件赎回要求。   勾搭当前商场及公司本身情况，经由空洞有计划，公司董事会决定垄断“长集转 债”的提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘 后沿途未转股的“长集转债”，并授权公司科罚层及关系部门认真后续“长集转债” 赎回的沿途关系事宜。 三、赎回施行安排    （一）赎回价钱过火细目依据    笔据《召募涌现书》的商定，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可挽救公司债券握有东谈主握有的可挽救公司债券票面总金额；    i：指可挽救公司债券确已往票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数                                     （算 头不算尾）。    其中，i=2.00%（“长集转债”第六个计息年度，即 2025 年 4 月 9 日-2026 年 4 月 8 日的票面利率），t=210 天（2025 年 4 月 9 日至 2025 年 11 月 4 日，算头不算 尾，其中 2025 年 11 月 4 日为本计息年度赎回日）。    缱绻可得：IA=100×2.00%×210/365=1.151 元/张（含税）。    由上可得“长集转债”本次赎回价钱为 101.151 元/张（含息、税）。    扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司区别握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    法则赎回登记日（2025 年 11 月 3 日）收市后在中登公司登记在册的合座“长 集转债”握有东谈主。    （三）赎回步调及技术安排 握有东谈主本次赎回的关系事项。 日（2025 年 11 月 3 日）收市后在中登公司登记在册的“长集转债”。本次赎回完 成后，“长集转债”将在深交所摘牌。 年 11 月 11 日为赎回款到达“长集转债”握有东谈主资金账户日，届时“长集转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“长集转债”握有东谈主的资金账户。 赎回效果公告和“长集转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜 四、公司实质贬抑东谈主、控股推动、握股百分之五以上的推动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件赋闲前的六个月内来去“长集转债”的情况   经自查，公司实质贬抑东谈主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高等 科罚东谈主员在赎回条件赋闲前的六个月内不存在来去“长集转债”的情形。 五、其他需涌现的事项 转股申诉。具体转股操作建议债券握有东谈主在申诉前磋磨开户证券公司。 小单元为 1 股；吞并往将来内屡次申诉转股的，将合并缱绻转股数目。可转债握有 东谈主肯求挽救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及挽救为 1 股的可转债余额，公 司将按照深交所等部门的揣摸章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往将来内以 现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期交代利息。 后次一往将来上市畅达，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文献 公司债券提前赎回关系事项的法律主张书。 特此公告。         广东长青（集团）股份有限公司董事会